各部门：

为了提高财务报账效率，努力为广大教职工提供更加高效、优质、方便、快捷的服务，有效分流、合理安排报账工作，缓解排队等候现象。计财处创新服务载体，提高服务质量，本着“规范有序、简便易行、效率优先、逐步推进”的原则，在已实施的无现金收付的基础上，将再次整合业务模式，推出“无等候报账”和“部门专职会计员”的业务组合。

在“无等候报账”的业务流程下，将报账业务暂分为“无等候报账”和“现场报账”两大类，报销人员可自行选择业务模式并承担相应义务：

第一类为“无等候报账”流程：

针对报销人员已对该项业务手续很熟悉，且对传递给会计审核人员的原始凭证（含发票、学院内部单证等）比较有信心不会返工的经济业务。报销人员填写《无等候报账资金支付确认表》后，与原始凭证一起交予部门专职会计员，部门专职会计员对原始凭证初审,初审环节仅审核签批是否齐全、《无等候报账资金支付确认表》是否已填写规范两项内容。报销人员负责承担其他事项不规范（如差旅费补贴填写错误、发票未验证真伪、公务卡结算缺小票等）被通知返工的责任。

初审后，报销人员即可离开。之后三个工作日内（节假日顺延），财务人员对原始单据进行详细审核，并完成支付，所付款项转入《无等候报账资金支付确认表》上记载的银行账户（公务卡业务每周五与银行结算才可转账）。详细审核时如发现问题需要返工的，再电话联系报销人员补充手续，报销人员须配合补充提交相关资料，否则计财处将不予办理报账业务。

第二类为“现场报账”流程：

针对比较繁琐，报销人员对手续有疑问的业务。报销人员可自愿选择排队等候，现场审核原始凭证，避免返工带来的麻烦。

会计人员对“无等候报账”业务必须优先办理。《无等候报账资金支付确认表》将发送至计财处网站“表单下载”栏目及学院财务工作QQ群，并提前印制，备于计财处报账窗口。报销人员可提前下载填写或到会计科现场填写。

（特别说明：部门专职会计员的安排将以纸质形式通知到各部门）

专此通知

计划财务处

                                              2020年10月26日